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根據(jù)浙商基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）與騰安基金銷售（深圳）有限公

司（以下簡稱“騰安基金”）簽署的代理銷售協(xié)議，自 2023 年 7 月 6 日起，騰安基金代理

(資料圖片僅供參考)

本公司旗下部分基金的認購、申購、贖回等銷售業(yè)務(wù)，開通定投轉(zhuǎn)換功能并參加費率優(yōu)惠

活動。具體公告如下：

一、適用基金

基金名稱 基金代碼

浙商惠盈純債債券型證券投資基金 A/C 002279/008548

浙商惠利純債債券型證券投資基金 003220

浙商惠南純債債券型證券投資基金 003314

浙商中短債債券型證券投資基金 A/C 008505/008506

浙商創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金 A/C 010749/010750

浙商智選家居股票型發(fā)起式證券投資基金 A/C 010777/010778

浙商智選食品飲料股票型發(fā)起式證券投資基金 A/C 011179/011180

浙商智多享穩(wěn)健混合型發(fā)起式證券投資基金 A/C 012268/012269

浙商聚盈純債債券型證券投資基金 A/C 686868/686869

浙商惠裕純債債券型證券投資基金 A/C 003549/017544

注：A/C 類份額間不能互轉(zhuǎn)

二、費率優(yōu)惠活動

自 2023 年 7 月 6 日起，投資者通過騰安基金交易平臺認購、申購、定投、轉(zhuǎn)換本公

司旗下部分基金享受費率優(yōu)惠，具體折扣費率以騰安基金活動公告為準?；鹳M率請詳見

基金合同、招募說明書（更新）等法律文件，以及本公司發(fā)布的最新業(yè)務(wù)公告。

費率優(yōu)惠活動期間，具體折扣費率及費率優(yōu)惠活動期限以銷售機構(gòu)交易平臺公告為

準，本公司不再另行公告。

三、基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則

1.基金轉(zhuǎn)換是指投資者在持有本公司發(fā)行的任一開放式基金后，可將其持有的基金份

額直接轉(zhuǎn)換成本公司管理的其它開放式基金的基金份額，而不需要先贖回已持有的基金份

額，再申購目標基金的一種業(yè)務(wù)模式。

2.基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機構(gòu)進行。轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷售機構(gòu)銷售的同

一基金管理人管理的、在同一注冊登記人處注冊且已開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的基金。

3.投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時，轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的基金必

須處于可申購狀態(tài)。

4.基金轉(zhuǎn)換的目標基金份額按新交易計算持有時間。基金轉(zhuǎn)出視為贖回，轉(zhuǎn)入視為申

購。正常情況下，基金注冊與過戶登記人將在 T+1 日對投資者 T 日的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)申請進

行有效性確認。在 T＋2 日后（包括該日）投資者可向銷售機構(gòu)查詢基金轉(zhuǎn)換的成交情況。

基金轉(zhuǎn)換后可贖回的時間為 T＋2 日后（包括該日）。

5.基金分紅時再投資的份額可在權(quán)益登記日的 T＋2 日提交基金轉(zhuǎn)換申請。

6.基金轉(zhuǎn)換采取未知價法，即以申請受理當(dāng)日各轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入基金的單位資產(chǎn)凈值為基

礎(chǔ)進行計算。

7.基金轉(zhuǎn)換費用由轉(zhuǎn)出基金的贖回費、轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金的申購費補差構(gòu)成。

8.基金轉(zhuǎn)換的具體計算公式如下：

①轉(zhuǎn)出金額=轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)出基金 T 日基金份額凈值

②轉(zhuǎn)出基金贖回費用=轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費率

③轉(zhuǎn)入金額=轉(zhuǎn)出金額-轉(zhuǎn)出基金贖回費用

④轉(zhuǎn)入基金申購費=轉(zhuǎn)入金額/(1+轉(zhuǎn)入基金申購費率)×轉(zhuǎn)入基金申購費率

⑤轉(zhuǎn)出基金申購費=轉(zhuǎn)入金額/(1+轉(zhuǎn)出基金申購費率)×轉(zhuǎn)出基金申購費率

⑥各基金在轉(zhuǎn)換過程中轉(zhuǎn)出金額對應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金或轉(zhuǎn)入基金申購費用為固定費用時，

則該基金計算補差費率時的轉(zhuǎn)出基金的原申購費率或轉(zhuǎn)入基金的申購費率視為 0；

⑦基金在完成轉(zhuǎn)換后不連續(xù)計算持有期；

⑧補差費用=Max{(轉(zhuǎn)入基金申購費-轉(zhuǎn)出基金申購費)，0}

⑨凈轉(zhuǎn)入金額=轉(zhuǎn)入金額-補差費用

⑩轉(zhuǎn)入份額=凈轉(zhuǎn)入金額/轉(zhuǎn)入基金 T 日基金份額凈值

注：公式中的“轉(zhuǎn)出基金申購費”是在本次轉(zhuǎn)換過程中按照轉(zhuǎn)入金額重新計算的費

用，僅用于計算補差費用，非轉(zhuǎn)出基金份額在申購時實際支付的費用。

9.投資者采用“份額轉(zhuǎn)換”的原則提交申請?；疝D(zhuǎn)出份額必須是可用份額，并遵循

“先進先出”的原則。已凍結(jié)份額不得申請轉(zhuǎn)換。

10.各基金的轉(zhuǎn)換申請時間以其《基金合同》及《招募說明書（更新）》的相關(guān)規(guī)定

為準，當(dāng)日的轉(zhuǎn)換申請可以在 15:00 以前在銷售機構(gòu)處撤銷，超過交易時間的申請作失敗

或下一日申請?zhí)幚怼?/p>

11.基金轉(zhuǎn)出的份額限制以其《基金合同》及《招募說明書（更新）》的相關(guān)規(guī)定為

準，單筆轉(zhuǎn)入申請不受轉(zhuǎn)入基金最低申購限額限制。

12.單個開放日基金凈贖回份額及凈轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請份額之和超出上一開放日基金總份

額的 10%時，為巨額贖回。發(fā)生巨額贖回時，基金轉(zhuǎn)出與基金贖回具有相同的優(yōu)先級，基

金管理人可根據(jù)基金資產(chǎn)合情況，決定全額轉(zhuǎn)出或部分轉(zhuǎn)出，并且對于基金轉(zhuǎn)出和基金贖

回，將采取相同的比例確認。在轉(zhuǎn)出申請得到部分確認的情況下，未確認的轉(zhuǎn)出申請將不

予以順延。

13.出現(xiàn)下列情況之一時，基金管理人可以暫?；疝D(zhuǎn)換業(yè)務(wù)：

（1）不可抗力的原因?qū)е禄馃o法正常運作。

（2）證券交易場所在交易時間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無法計算當(dāng)日基金份額

凈值。

（3）因市場劇烈波動或其他原因而出現(xiàn)連續(xù)巨額贖回，基金管理人認為有必要暫停

接受該基金份額轉(zhuǎn)出申請。

（4）法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募說明書（更

新）》已載明并獲證監(jiān)會批準的特殊情形。

基金暫停轉(zhuǎn)換或暫停后重新開放轉(zhuǎn)換時，本公司將依照《公開募集證券投資基金信息

披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

四、基金定投業(yè)務(wù)

基金定投業(yè)務(wù)是基金申購業(yè)務(wù)的一種方式，是指投資者通過指定的銷售機構(gòu)申請，約定

扣款時間、扣款金額、扣款方式，由指定銷售機構(gòu)于約定扣款日在投資者指定銀行賬戶內(nèi)自

動完成扣款和基金申購申請的一種長期投資方式。

銷售機構(gòu)將按照與投資者申請時所約定的每月固定扣款日、扣款金額扣款，若遇非基金

交易日時，扣款是否順延以銷售機構(gòu)的具體規(guī)定為準。具體辦理程序請遵循各銷售機構(gòu)的有

關(guān)規(guī)定，具體扣款方式以各銷售機構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則為準。

五、投資者可以通過以下途徑查詢相關(guān)詳情

1、浙商基金管理有限公司

網(wǎng)址：www.zsfund.com

客戶服務(wù)電話：400-067-9908

2、騰安基金銷售（深圳）有限公司

網(wǎng)站：https://www.txfund.com/

客戶服務(wù)電話：95017

六、風(fēng)險提示

1、基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但

不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自

負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資者

自行承擔(dān)。投資有風(fēng)險，選擇須謹慎。敬請投資者于投資前認真閱讀本基金的基金合同、

最新招募說明書及其他法律文件。

2、投資者應(yīng)當(dāng)充分了解基金定投和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定投是引導(dǎo)投資者

進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式，但是其并不能規(guī)避基金投資所

固有的風(fēng)險，不能保證投資者獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財方式。

4、投資者欲了解本公司基金的詳細情況，請仔細閱讀刊登于本公司網(wǎng)站

（www.zsfund.com）的相應(yīng)基金《基金合同》、《招募說明書（更新）》等法律文件，以及相

關(guān)業(yè)務(wù)公告。

特此公告。

浙商基金管理有限公司

2023 年 7 月 6 日

關(guān)鍵詞：