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根據(jù)浙商基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）與騰安基金銷售（深圳）有限公

司（以下簡(jiǎn)稱“騰安基金”）簽署的代理銷售協(xié)議，自 2023 年 7 月 6 日起，騰安基金代理

(資料圖片僅供參考)

本公司旗下部分基金的認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、贖回等銷售業(yè)務(wù)，開(kāi)通定投轉(zhuǎn)換功能并參加費(fèi)率優(yōu)惠

活動(dòng)。具體公告如下：

一、適用基金

基金名稱 基金代碼

浙商惠盈純債債券型證券投資基金 A/C 002279/008548

浙商惠利純債債券型證券投資基金 003220

浙商惠南純債債券型證券投資基金 003314

浙商中短債債券型證券投資基金 A/C 008505/008506

浙商創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金 A/C 010749/010750

浙商智選家居股票型發(fā)起式證券投資基金 A/C 010777/010778

浙商智選食品飲料股票型發(fā)起式證券投資基金 A/C 011179/011180

浙商智多享穩(wěn)健混合型發(fā)起式證券投資基金 A/C 012268/012269

浙商聚盈純債債券型證券投資基金 A/C 686868/686869

浙商惠裕純債債券型證券投資基金 A/C 003549/017544

注：A/C 類份額間不能互轉(zhuǎn)

二、費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)

自 2023 年 7 月 6 日起，投資者通過(guò)騰安基金交易平臺(tái)認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、定投、轉(zhuǎn)換本公

司旗下部分基金享受費(fèi)率優(yōu)惠，具體折扣費(fèi)率以騰安基金活動(dòng)公告為準(zhǔn)。基金費(fèi)率請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)

基金合同、招募說(shuō)明書(shū)（更新）等法律文件，以及本公司發(fā)布的最新業(yè)務(wù)公告。

費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)期間，具體折扣費(fèi)率及費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)期限以銷售機(jī)構(gòu)交易平臺(tái)公告為

準(zhǔn)，本公司不再另行公告。

三、基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則

1.基金轉(zhuǎn)換是指投資者在持有本公司發(fā)行的任一開(kāi)放式基金后，可將其持有的基金份

額直接轉(zhuǎn)換成本公司管理的其它開(kāi)放式基金的基金份額，而不需要先贖回已持有的基金份

額，再申購(gòu)目標(biāo)基金的一種業(yè)務(wù)模式。

2.基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷售機(jī)構(gòu)銷售的同

一基金管理人管理的、在同一注冊(cè)登記人處注冊(cè)且已開(kāi)通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的基金。

3.投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的基金必

須處于可申購(gòu)狀態(tài)。

4.基金轉(zhuǎn)換的目標(biāo)基金份額按新交易計(jì)算持有時(shí)間?；疝D(zhuǎn)出視為贖回，轉(zhuǎn)入視為申

購(gòu)。正常情況下，基金注冊(cè)與過(guò)戶登記人將在 T+1 日對(duì)投資者 T 日的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)申請(qǐng)進(jìn)

行有效性確認(rèn)。在 T＋2 日后（包括該日）投資者可向銷售機(jī)構(gòu)查詢基金轉(zhuǎn)換的成交情況。

基金轉(zhuǎn)換后可贖回的時(shí)間為 T＋2 日后（包括該日）。

5.基金分紅時(shí)再投資的份額可在權(quán)益登記日的 T＋2 日提交基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)。

6.基金轉(zhuǎn)換采取未知價(jià)法，即以申請(qǐng)受理當(dāng)日各轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入基金的單位資產(chǎn)凈值為基

礎(chǔ)進(jìn)行計(jì)算。

7.基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)、轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差構(gòu)成。

8.基金轉(zhuǎn)換的具體計(jì)算公式如下：

①轉(zhuǎn)出金額=轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)出基金 T 日基金份額凈值

②轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用=轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率

③轉(zhuǎn)入金額=轉(zhuǎn)出金額-轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用

④轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)=轉(zhuǎn)入金額/(1+轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率)×轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率

⑤轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)=轉(zhuǎn)入金額/(1+轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率)×轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率

⑥各基金在轉(zhuǎn)換過(guò)程中轉(zhuǎn)出金額對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金或轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)用為固定費(fèi)用時(shí)，

則該基金計(jì)算補(bǔ)差費(fèi)率時(shí)的轉(zhuǎn)出基金的原申購(gòu)費(fèi)率或轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率視為 0；

⑦基金在完成轉(zhuǎn)換后不連續(xù)計(jì)算持有期；

⑧補(bǔ)差費(fèi)用=Max{(轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)-轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi))，0}

⑨凈轉(zhuǎn)入金額=轉(zhuǎn)入金額-補(bǔ)差費(fèi)用

⑩轉(zhuǎn)入份額=凈轉(zhuǎn)入金額/轉(zhuǎn)入基金 T 日基金份額凈值

注：公式中的“轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)”是在本次轉(zhuǎn)換過(guò)程中按照轉(zhuǎn)入金額重新計(jì)算的費(fèi)

用，僅用于計(jì)算補(bǔ)差費(fèi)用，非轉(zhuǎn)出基金份額在申購(gòu)時(shí)實(shí)際支付的費(fèi)用。

9.投資者采用“份額轉(zhuǎn)換”的原則提交申請(qǐng)?；疝D(zhuǎn)出份額必須是可用份額，并遵循

“先進(jìn)先出”的原則。已凍結(jié)份額不得申請(qǐng)轉(zhuǎn)換。

10.各基金的轉(zhuǎn)換申請(qǐng)時(shí)間以其《基金合同》及《招募說(shuō)明書(shū)（更新）》的相關(guān)規(guī)定

為準(zhǔn)，當(dāng)日的轉(zhuǎn)換申請(qǐng)可以在 15:00 以前在銷售機(jī)構(gòu)處撤銷，超過(guò)交易時(shí)間的申請(qǐng)作失敗

或下一日申請(qǐng)?zhí)幚怼?/p>

11.基金轉(zhuǎn)出的份額限制以其《基金合同》及《招募說(shuō)明書(shū)（更新）》的相關(guān)規(guī)定為

準(zhǔn)，單筆轉(zhuǎn)入申請(qǐng)不受轉(zhuǎn)入基金最低申購(gòu)限額限制。

12.單個(gè)開(kāi)放日基金凈贖回份額及凈轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)份額之和超出上一開(kāi)放日基金總份

額的 10%時(shí)，為巨額贖回。發(fā)生巨額贖回時(shí)，基金轉(zhuǎn)出與基金贖回具有相同的優(yōu)先級(jí)，基

金管理人可根據(jù)基金資產(chǎn)合情況，決定全額轉(zhuǎn)出或部分轉(zhuǎn)出，并且對(duì)于基金轉(zhuǎn)出和基金贖

回，將采取相同的比例確認(rèn)。在轉(zhuǎn)出申請(qǐng)得到部分確認(rèn)的情況下，未確認(rèn)的轉(zhuǎn)出申請(qǐng)將不

予以順延。

13.出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，基金管理人可以暫?；疝D(zhuǎn)換業(yè)務(wù)：

（1）不可抗力的原因?qū)е禄馃o(wú)法正常運(yùn)作。

（2）證券交易場(chǎng)所在交易時(shí)間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無(wú)法計(jì)算當(dāng)日基金份額

凈值。

（3）因市場(chǎng)劇烈波動(dòng)或其他原因而出現(xiàn)連續(xù)巨額贖回，基金管理人認(rèn)為有必要暫停

接受該基金份額轉(zhuǎn)出申請(qǐng)。

（4）法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)（更

新）》已載明并獲證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的特殊情形。

基金暫停轉(zhuǎn)換或暫停后重新開(kāi)放轉(zhuǎn)換時(shí)，本公司將依照《公開(kāi)募集證券投資基金信息

披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

四、基金定投業(yè)務(wù)

基金定投業(yè)務(wù)是基金申購(gòu)業(yè)務(wù)的一種方式，是指投資者通過(guò)指定的銷售機(jī)構(gòu)申請(qǐng)，約定

扣款時(shí)間、扣款金額、扣款方式，由指定銷售機(jī)構(gòu)于約定扣款日在投資者指定銀行賬戶內(nèi)自

動(dòng)完成扣款和基金申購(gòu)申請(qǐng)的一種長(zhǎng)期投資方式。

銷售機(jī)構(gòu)將按照與投資者申請(qǐng)時(shí)所約定的每月固定扣款日、扣款金額扣款，若遇非基金

交易日時(shí)，扣款是否順延以銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定為準(zhǔn)。具體辦理程序請(qǐng)遵循各銷售機(jī)構(gòu)的有

關(guān)規(guī)定，具體扣款方式以各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則為準(zhǔn)。

五、投資者可以通過(guò)以下途徑查詢相關(guān)詳情

1、浙商基金管理有限公司

網(wǎng)址：www.zsfund.com

客戶服務(wù)電話：400-067-9908

2、騰安基金銷售（深圳）有限公司

網(wǎng)站：https://www.txfund.com/

客戶服務(wù)電話：95017

六、風(fēng)險(xiǎn)提示

1、基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但

不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自

負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者

自行承擔(dān)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，選擇須謹(jǐn)慎。敬請(qǐng)投資者于投資前認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、

最新招募說(shuō)明書(shū)及其他法律文件。

2、投資者應(yīng)當(dāng)充分了解基金定投和零存整取等儲(chǔ)蓄方式的區(qū)別。定投是引導(dǎo)投資者

進(jìn)行長(zhǎng)期投資、平均投資成本的一種簡(jiǎn)單易行的投資方式，但是其并不能規(guī)避基金投資所

固有的風(fēng)險(xiǎn)，不能保證投資者獲得收益，也不是替代儲(chǔ)蓄的等效理財(cái)方式。

4、投資者欲了解本公司基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀刊登于本公司網(wǎng)站

（www.zsfund.com）的相應(yīng)基金《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)（更新）》等法律文件，以及相

關(guān)業(yè)務(wù)公告。

特此公告。

浙商基金管理有限公司

2023 年 7 月 6 日

關(guān)鍵詞：