近期,醫(yī)療板塊政策面利好不斷。衛(wèi)健委6月29日剛發(fā)布“十四五”大型醫(yī)用設(shè)備配置規(guī)劃,7月3日召開新聞發(fā)布會表示將推進(jìn)國家緊急醫(yī)學(xué)救援基地建設(shè),同時加大國家醫(yī)療應(yīng)急隊(duì)伍的建設(shè)。
(資料圖)
而從行情來看,A股醫(yī)療板塊乏善可陳,盡管近兩日中證醫(yī)療指數(shù)連續(xù)收陽,但年初至今跌幅仍超17%。不過從市場資金動向來看,醫(yī)療板塊上半年呈現(xiàn)顯著“越跌越買”態(tài)勢,單只醫(yī)療ETF最多年內(nèi)凈增近200億份基金份額。
【ETF半年度榜單洗牌,醫(yī)療ETF成“吸金王”】
2023年上半年,非貨ETF市場吸金效應(yīng)仍顯著。公開數(shù)據(jù)顯示,非貨ETF市場上半年基金份額凈增2699.13億份,而去年同期增量約2000億份,可見今年上半年市場投資熱度顯著放大。
具體到單品來看,全市場有5只非貨ETF上半年基金份額增超百億份。其中,醫(yī)療ETF(512170)以195.56億份的份額增量,成為半年度的“吸金王”。
事實(shí)上,醫(yī)療主題ETF上半年整體獲凈申購較多,市場上36只醫(yī)藥醫(yī)療相關(guān)主題行業(yè)ETF基金份額合計(jì)凈增596.18億份。
究其緣由,市場資金“抄底”意圖明顯。數(shù)據(jù)顯示,中證醫(yī)療指數(shù)上半年累計(jì)跌幅近18%,目前PE估值位于近8年來約10%分位點(diǎn)。6月份,中證醫(yī)療指數(shù)接連創(chuàng)下逾三年新低,而同期醫(yī)療ETF(512170)份額一度連續(xù)17日創(chuàng)下歷史新高。
7月首個交易日(7月3日),醫(yī)療板塊小幅回暖,醫(yī)療ETF(512170)再獲逾億元資金凈申購,最新基金份額達(dá)540.47億份,近一個月來第18次刷新歷史最高份額紀(jì)錄!其最新基金規(guī)模達(dá)229億元,穩(wěn)居220億元關(guān)口,上月一度創(chuàng)下232億元?dú)v史新高。
【利好政策頻發(fā),下半年醫(yī)療有戲?】
消息面上,7月3日,國家衛(wèi)健委召開新聞發(fā)布會,介紹醫(yī)療應(yīng)急體系和能力建設(shè)有關(guān)情況。醫(yī)療應(yīng)急司司長表示,目前衛(wèi)生健康部門正在推進(jìn)國家緊急醫(yī)學(xué)救援基地建設(shè),已印發(fā)33個緊急醫(yī)學(xué)救援基地項(xiàng)目,一半已開工建設(shè);同時要加大國家醫(yī)療應(yīng)急隊(duì)伍的建設(shè),到“十四五”末,計(jì)劃將國家醫(yī)療應(yīng)急隊(duì)伍由目前的40支增加至60-70支。
6月29日,國家衛(wèi)健委發(fā)布“十四五”大型醫(yī)用設(shè)備配置規(guī)劃。其中提出,“十四五”期間,全國規(guī)劃配置大型醫(yī)用設(shè)備3645臺,其中:甲類117 臺,乙類3528臺。通知指出,設(shè)備配置規(guī)劃充分考慮高質(zhì)量發(fā)展要求,支持醫(yī)療機(jī)構(gòu)科學(xué)合理配置大型醫(yī)用設(shè)備,推動高端醫(yī)療設(shè)備在高水平醫(yī)院合理使用。
此前,國家衛(wèi)健委曾于3月21日發(fā)布《大型醫(yī)用設(shè)備配置許可管理目錄(2023年)》。與2018年版目錄相比,管理品目由10個調(diào)整為6個,其中,甲類由4個調(diào)減為2個,乙類由6個調(diào)減為4個,將64排及以上CT和1.5T及以上MR設(shè)備調(diào)出配置許可管理目錄。
西南證券點(diǎn)評,此次大型醫(yī)用設(shè)備配置規(guī)劃政策趨于寬松,持續(xù)推進(jìn)國產(chǎn)替代。大型醫(yī)用設(shè)備配置數(shù)量顯著提升,促進(jìn)國產(chǎn)替代進(jìn)程。繼PET/MR調(diào)為乙類目錄后,PET/MR以及PET/CT規(guī)劃數(shù)量大幅提升,利好行業(yè)發(fā)展,國產(chǎn)替代進(jìn)程穩(wěn)步推進(jìn)。此外,內(nèi)窺鏡手術(shù)系統(tǒng)配置數(shù)量也進(jìn)一步提升,行業(yè)規(guī)模有望持續(xù)擴(kuò)大。
展望醫(yī)療下半年,民生證券中期策略表示,總體來看,醫(yī)藥醫(yī)療板塊從估值和持倉來看處于歷史低位,隨著院內(nèi)診療的持續(xù)復(fù)蘇,板塊整體經(jīng)營情況持續(xù)向上,看好下半年院內(nèi)復(fù)蘇和醫(yī)藥創(chuàng)新等方向。
中泰證券認(rèn)為,醫(yī)藥醫(yī)療板塊當(dāng)前已經(jīng)跌破前期12月份的低點(diǎn),接近去年9月的歷史低點(diǎn),我們認(rèn)為可以對醫(yī)藥醫(yī)療樂觀一些,醫(yī)藥醫(yī)療當(dāng)前的多重底部,以及行業(yè)剛性增長需求和當(dāng)前估值性價比值得積極配置,契合市場熱點(diǎn)、符合政策引導(dǎo)方向以及真正有望復(fù)蘇的細(xì)分子行業(yè)有望表現(xiàn)。
看好醫(yī)療板塊估值修復(fù)機(jī)遇及中長期投資價值,重點(diǎn)關(guān)注醫(yī)療ETF(512170)。資料顯示,醫(yī)療ETF(512170)跟蹤的中證醫(yī)療指數(shù)成份股全面覆蓋了醫(yī)療器械和醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域的細(xì)分龍頭,其中醫(yī)療器械權(quán)重約4成,直接受益于后疫情時代醫(yī)療新基建;醫(yī)療服務(wù)+醫(yī)美權(quán)重約5成,直接受益于人口老齡化、醫(yī)療消費(fèi)升級和醫(yī)美等時代大趨勢。醫(yī)療ETF(512170)是投資者“一鍵布局國民健康剛需板塊”的高效投資工具。
風(fēng)險提示:醫(yī)療ETF(512170)被動跟蹤中證醫(yī)療指數(shù),該指數(shù)基日為2004.12.31,發(fā)布于2014.10.31,指數(shù)成份股構(gòu)成根據(jù)該指數(shù)編制規(guī)則適時調(diào)整。文中指數(shù)成份股僅作展示,個股描述不作為任何形式的投資建議,也不代表管理人旗下任何基金的持倉信息和交易動向。基金管理人評估的本基金風(fēng)險等級為R3-中風(fēng)險,適合適當(dāng)性評級C3以上投資者。任何在本文出現(xiàn)的信息(包括但不限于個股、評論、預(yù)測、圖表、指標(biāo)、理論、任何形式的表述等)均只作為參考,投資人須對任何自主決定的投資行為負(fù)責(zé)。另,本文中的任何觀點(diǎn)、分析及預(yù)測不構(gòu)成對閱讀者任何形式的投資建議,亦不對因使用本文內(nèi)容所引發(fā)的直接或間接損失負(fù)任何責(zé)任。基金投資有風(fēng)險,基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證,基金投資需謹(jǐn)慎。
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