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(資料圖)

智通財經(jīng)APP獲悉，7月4日，盤古智能(301456.SZ)開啟申購，發(fā)行價格為37.96元/股，申購上限為0.9萬股，市盈率56.64倍，屬于深交所創(chuàng)業(yè)板，國金證券為其獨家保薦人。

招股書披露，盤古智能是一家主要從事集中潤滑系統(tǒng)及其核心部件研發(fā)、生產(chǎn)與銷售的國家級高新技術企業(yè)，致力于發(fā)展具有自主知識產(chǎn)權和核心競爭力的集中潤滑系統(tǒng)，為國內(nèi)外客戶提供有競爭力的設備集中潤滑系統(tǒng)整體解決方案。

盤古智能先后成為金風科技、遠景能源、上海電氣、東方電氣等國內(nèi)主流風機制造商的穩(wěn)定供應商，占國內(nèi)風機集中潤滑系統(tǒng)市場份額40%以上，基本覆蓋了國內(nèi)銷量排名前十的風機制造廠商。目前，公司所生產(chǎn)風機集中潤滑系統(tǒng)憑借其高質量的產(chǎn)品制造標準，已成為維斯塔斯、西門子歌美颯、通用電氣等國際知名風電公司的合作供應商，在工程機械、軌道交通等其他領域，公司憑借其高質量的產(chǎn)品和優(yōu)質的客戶服務逐漸切入中鐵裝備、卡特彼勒等知名企業(yè)并與之展開合作。

報告期內(nèi)，發(fā)行人主營業(yè)務收入構成情況如下表所示：

據(jù)了解，盤古智能募集資金扣除發(fā)行費用后擬用于以下列項目：

財務方面，于2020年度、2021年度及2022年度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入分別約為3.48億元、3.27億元、3.43億元。公司凈利潤分別約為1.58億元、1.37億元、1.08億元人民幣。

需要注意的是，招股書特別提醒投資者關注票據(jù)結算占比較大及經(jīng)營活動現(xiàn)金流波動的風險。報告期內(nèi)，公司經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額為321.60萬元、5,280.57萬元和1.53億元，與各期凈利潤差異較大，主要受公司收到客戶的銀行/商業(yè)承兌匯票、客戶銷售回款的信用賬期影響，報告期內(nèi)，公司集中潤滑系統(tǒng)產(chǎn)品主要客戶為金風科技、遠景能源、上海電氣、東方電氣、三一重能等大型風機制造廠商，銷售回款方式主要包括銀行匯款和票據(jù)結算，其中票據(jù)結算占比在50%~60%。由于風電行業(yè)投資規(guī)模較大、且處于快速發(fā)展期，銀行/商業(yè)承兌匯票結算在風電上下游領域具有普遍性。報告期各期末，公司應收承兌匯票賬面價值(應收票據(jù)和應收款項融資合計)分別為7,164.32萬元、1.19億元和5,929.70萬元。

在客戶采用票據(jù)結算銷售貨款時，公司收到的票據(jù)如需貼現(xiàn)轉換成現(xiàn)金，將需支付一定的財務貼現(xiàn)費用;當發(fā)行人采用應付票據(jù)結算采購貨款時，如應付票據(jù)到期未能及時向銀行歸還資金，將導致對現(xiàn)金流造成不良影響。同時，隨著公司經(jīng)營規(guī)模的擴大，公司對營運資金的需求也在持續(xù)提升，公司如果因票據(jù)結算占用營運資金，無法及時籌措到發(fā)展所需資金，將會面臨經(jīng)營性現(xiàn)金流波動甚至不足的風險，對公司經(jīng)營造成不利影響。

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