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謀深遠(yuǎn)，思趨勢(shì)，是“遠(yuǎn)惟”之名的寓意，亦是該私募取得中長(zhǎng)期穩(wěn)健業(yè)績(jī)的最好注解。

從公募研究員到公募基金經(jīng)理，再到私募創(chuàng)始人，遠(yuǎn)惟投資總經(jīng)理、投資總監(jiān)王爍杰變化的是身份，不變的是獨(dú)立思考和洞察事物本質(zhì)的能力。在他看來，投資不僅需要扎進(jìn)去做好公司研究，還要跳出來，自上而下把握時(shí)代發(fā)展的趨勢(shì)，順勢(shì)而為。

(資料圖片僅供參考)

面對(duì)當(dāng)前震蕩的市場(chǎng)，王爍杰并不悲觀。他認(rèn)為，在經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步復(fù)蘇背景下，科技和消費(fèi)領(lǐng)域均值得關(guān)注。

投資須謀深遠(yuǎn)思趨勢(shì)

在投資江湖中，有自上而下的宏觀派，也有自下而上的選股派，而王爍杰不屬于其中的任何一派。用他的話來說，世界是個(gè)復(fù)雜體，若要做好投資，須看透時(shí)代發(fā)展和產(chǎn)業(yè)演變的本質(zhì)，在趨勢(shì)中尋找機(jī)會(huì)。

趨勢(shì)，是王爍杰在接受訪談時(shí)高頻提及的詞，亦是其中長(zhǎng)期業(yè)績(jī)保持領(lǐng)先地位的秘訣。

他認(rèn)為，投資應(yīng)該結(jié)合中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的脈絡(luò)，尋找順應(yīng)時(shí)代發(fā)展趨勢(shì)的產(chǎn)業(yè)，通過深度研究和緊密跟蹤，深刻理解行業(yè)發(fā)展的底層邏輯和演變方式，從而在不確定的市場(chǎng)中尋找確定的機(jī)會(huì)。

據(jù)悉，科技長(zhǎng)周期是王爍杰近年來研究頗深的一個(gè)趨勢(shì)性主題，也是其獲取超額收益的重要來源。

王爍杰回憶稱，三四年前，遠(yuǎn)惟的投研團(tuán)隊(duì)通過深度研究察覺到科技長(zhǎng)周期已經(jīng)開啟，而在科技創(chuàng)新初期，上游提供支撐的行業(yè)往往最先啟動(dòng)行情。因此，遠(yuǎn)惟投資在2020年開始布局保障科技發(fā)展的能源基礎(chǔ)即新能源板塊，為投資人創(chuàng)造了亮眼的超額收益。

今年，王爍杰敏銳捕捉到了人工智能技術(shù)發(fā)展的拐點(diǎn)。“科技發(fā)展的周期正逐步從能源基礎(chǔ)端躍進(jìn)到技術(shù)應(yīng)用端，市場(chǎng)資金也逐漸由新能源流向成長(zhǎng)空間更廣闊的人工智能領(lǐng)域，因此公司今年把握住了人工智能相關(guān)領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)?！蓖鯛q杰說。

為何能多次精準(zhǔn)把握產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)？王爍杰表示，這或許與其研究經(jīng)歷和興趣愛好有關(guān)。

十余年前，王爍杰加入基金公司時(shí)便任職TMT行業(yè)研究員，逐漸積累了對(duì)科技板塊的理解。而在工作之余，王爍杰酷愛讀書，尤其是哲學(xué)和歷史類書籍。他說，讀書可以幫助自己了解和掌握事物發(fā)展的內(nèi)在本質(zhì)和規(guī)律。

尊重市場(chǎng) 敬畏市場(chǎng)

除了精準(zhǔn)把握趨勢(shì)，敬畏市場(chǎng)、敬畏風(fēng)險(xiǎn)，也是遠(yuǎn)惟投資取得中長(zhǎng)期穩(wěn)健業(yè)績(jī)的重要原因。

在王爍杰看來，私募存在的價(jià)值就是為投資人創(chuàng)造絕對(duì)收益，因此控制好風(fēng)險(xiǎn)十分重要。

他坦言：“公司始終非常重視對(duì)波動(dòng)的管理，而管理波動(dòng)的方式有兩種：一是在深度研究的基礎(chǔ)上，結(jié)合市場(chǎng)情緒進(jìn)行倉(cāng)位調(diào)整；二是擴(kuò)大投研團(tuán)隊(duì)的覆蓋范圍，在市場(chǎng)風(fēng)格和行業(yè)的輪動(dòng)中保持凈值曲線平穩(wěn)向上?！?/p>

王爍杰透露，遠(yuǎn)惟投研團(tuán)隊(duì)的水平遠(yuǎn)遠(yuǎn)走在規(guī)模之前。目前，遠(yuǎn)惟投研團(tuán)隊(duì)覆蓋科技、金融、消費(fèi)、有色、機(jī)械等十余個(gè)行業(yè)。

科技與消費(fèi)領(lǐng)域值得關(guān)注

王爍杰對(duì)后市并不悲觀。他認(rèn)為，經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步復(fù)蘇是大勢(shì)所趨，新一輪政策發(fā)力周期已經(jīng)打開，兩者疊加將助力A股開啟新一輪震蕩上行行情。具體來看，科技和消費(fèi)領(lǐng)域值得關(guān)注。

王爍杰分析稱：“AI浪潮的興起將為相關(guān)企業(yè)帶來較強(qiáng)的貝塔機(jī)會(huì)。比如，目前海外科技巨頭加速發(fā)展，將帶動(dòng)國(guó)內(nèi)包括算力在內(nèi)相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施類企業(yè)業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)。與此同時(shí)，一些目前看似體量不大，但在新一輪科技浪潮中能形成核心優(yōu)勢(shì)或完成技術(shù)積累的公司，具備明顯的成長(zhǎng)潛力。大的策略上，我們堅(jiān)定認(rèn)為，科技長(zhǎng)周期演繹依舊是市場(chǎng)未來的主旋律，AI算力、國(guó)產(chǎn)大模型、運(yùn)營(yíng)商依舊蘊(yùn)藏不少投資機(jī)會(huì)?！?/p>

談及消費(fèi)行業(yè)，王爍杰表示，從周期的角度來看，隨著科技的快速發(fā)展，消費(fèi)行業(yè)將被科技賦能，從而進(jìn)入產(chǎn)業(yè)升級(jí)的新周期。而且從行業(yè)本身所處階段來看，消費(fèi)行業(yè)已經(jīng)處于去庫(kù)存的末期，后續(xù)大概率將在經(jīng)濟(jì)修復(fù)或內(nèi)生需求修復(fù)下實(shí)現(xiàn)反轉(zhuǎn)，相關(guān)龍頭企業(yè)的股價(jià)具備較大的反彈空間。

此外，王爍杰補(bǔ)充道，前期持續(xù)超跌的周期性行業(yè)也有內(nèi)在的反彈需求，組合會(huì)階段性配置房地產(chǎn)、金融以及部分醫(yī)藥行業(yè)等。

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