工銀上證科創(chuàng)板50成份ETF凈值下跌1.18% 請保持關(guān)注
發(fā)布日期： 2023-06-09 10:47:37 來源： 金融界基金
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金融界基金06月09日訊 工銀上證科創(chuàng)板50成份ETF基金06月08日下跌1.14%，現(xiàn)價(jià)1.039元，成交21535.51萬元。當(dāng)前本基金場外凈值為1.0363元，環(huán)比上個(gè)交易日下跌1.18%，場內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為0.26%。
本基金跟蹤指數(shù)為上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)，最新報(bào)告期內(nèi)，本基金收益率為-22.68%，業(yè)績比較基準(zhǔn)為上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)。
金融界基金數(shù)據(jù)顯示，近1月本基金凈值下跌4.62%，近3個(gè)月本基金凈值上漲1.03%，近6月本基金凈值上漲0.47%，近1年本基金凈值下跌9.75%，成立以來本基金累計(jì)凈值為0.7221元。
本基金成立以來分紅0次，累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開放申購。
基金經(jīng)理為趙栩，自2020年09月28日管理該基金，任職期內(nèi)收益-26.92%。
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