富時(shí)羅素公司于10月29日正式將中國(guó)國(guó)債納入富時(shí)世界國(guó)債指數(shù),中國(guó)人民銀行表示,這充分反映了國(guó)際投資者對(duì)于中國(guó)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期健康發(fā)展、金融持續(xù)擴(kuò)大開放的信心。業(yè)內(nèi)人士也表示,中國(guó)債券市場(chǎng)為國(guó)際投資者提供了具有吸引力的投資機(jī)會(huì),此舉將助推更多海外資金流入中國(guó)債市。
全球有彭博、摩根大通和富時(shí)羅素等三家主要債券指數(shù)供應(yīng)機(jī)構(gòu),其中彭博巴克萊全球綜合指數(shù)(BBG)、摩根大通全球新興市場(chǎng)多元化指數(shù)(GBI-EM)和富時(shí)世界國(guó)債指數(shù)(WGBI)是各自旗下最主要的指數(shù)。此前中國(guó)債券已經(jīng)被納入彭博巴克萊全球綜合指數(shù)和摩根大通全球新興市場(chǎng)多元化指數(shù)。截至目前,中國(guó)債券被廣受債券投資者追蹤的三大國(guó)際主要債券指數(shù)全部納入,體現(xiàn)了中國(guó)在全球金融市場(chǎng)上的地位不斷提升,也反映了國(guó)際投資者對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的信心。
中國(guó)人民銀行最新披露的數(shù)據(jù)顯示,截至2021年9月末,國(guó)際投資者持有中國(guó)債券規(guī)模達(dá)3.9萬億元人民幣。而納入指數(shù)將繼續(xù)推動(dòng)更多資金流入中國(guó)債券市場(chǎng)。
工銀國(guó)際研究部副主管涂振聲在接受《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者采訪時(shí)表示,據(jù)估算,追蹤富時(shí)世界國(guó)債指數(shù)的資金規(guī)模在3萬億美元左右,若以此規(guī)模計(jì)算,完全納入富時(shí)世界國(guó)債指數(shù)將為中國(guó)債券市場(chǎng)引入約1500億美元的指數(shù)追蹤資金。同時(shí),富時(shí)世界國(guó)債指數(shù)納入中國(guó)國(guó)債將進(jìn)一步增加全球投資者對(duì)中國(guó)債市和中國(guó)金融開放的信心,有望吸引更多資金的流入。
景順高級(jí)客戶投資經(jīng)理鐘海丹也表示,中國(guó)債券市場(chǎng)為國(guó)際投資者提供了具有吸引力的投資機(jī)會(huì)。中國(guó)是全球第二大債券市場(chǎng),而且有很強(qiáng)的流動(dòng)性。與全球綜合指數(shù)中的同類債券相比,中國(guó)在岸債券的收益率也往往較高。以人民幣計(jì)價(jià)的債券與其他市場(chǎng)的相關(guān)性一般較低,有助于國(guó)際投資者實(shí)現(xiàn)投資多元化。隨著中國(guó)國(guó)債被納入富時(shí)世界國(guó)債指數(shù),全球投資者增加人民幣資產(chǎn)配置的趨勢(shì)將繼續(xù)。
中國(guó)人民銀行表示,下一步,將繼續(xù)與各方共同努力,積極完善各項(xiàng)政策與制度,鞏固和擴(kuò)大雙向跨境投融資渠道,為境內(nèi)外投資者提供更加友好、便利的投資環(huán)境。
談及對(duì)下一步中國(guó)債市開放的預(yù)期,涂振聲表示,未來監(jiān)管部門可能繼續(xù)擴(kuò)大在評(píng)級(jí),以及利率、信用和匯率對(duì)沖工具等方面的開放。內(nèi)地信用債評(píng)級(jí)差異化不足、提前識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)能力弱等問題是阻礙外資進(jìn)入中國(guó)信用債市的重要原因。除了加大對(duì)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的監(jiān)管力度之外,推進(jìn)信用評(píng)級(jí)行業(yè)對(duì)外開放,也有助于提升評(píng)級(jí)質(zhì)量。另外,境內(nèi)利率、信用和匯率對(duì)沖工具的可獲得性和便利性仍有待提高,若外資可以更加便利地使用這些工具,將推動(dòng)其從目前主要參與國(guó)債等利率債的投資拓展到對(duì)信用債的投資,實(shí)現(xiàn)外資對(duì)中國(guó)債市全方位的參與。
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